Uživatelská příručka pro aplikaci Platby

Vítejte v aplikaci Platby — výkonném nástroji navrženém pro správu bankovních účtů, sledování transakcí, zpracování platebních požadavků a faktur s lehkostí a přesností.
Tato příručka vás provede jednotlivými funkcemi a vysvětlí, jak aplikaci efektivně využívat pro zjednodušení finančních operací.

1. Úvod

Aplikace Platby je centralizovaná platforma určená k tomu, aby organizacím pomohla spravovat finanční operace napříč více bankovními účty. Poskytuje uživatelům bezpečné a efektivní nástroje pro správu transakcí, zadávání platebních požadavků, kontrolu faktur a generování SEPA souborů pro zpracování.

Aplikace zjednodušuje každodenní finanční pracovní postupy tím, že nabízí přístup k bankovním datům v reálném čase, úplnou viditelnost stavu plateb a výkonné filtrační nástroje pro vyhledávání a reportování. Ať už spravujete platby dodavatelům, interní převody nebo kontrolujete pohyb na účtech, aplikace Platby zajišťuje transparentnost, přesnost a kontrolu.

Klíčové funkce:

Přehled bankovních účtů: Zobrazení IBAN, BIC, názvu účtu, zůstatků (dostupný, zaúčtovaný, konečný) a detailů propojené banky.
Správa transakcí: Procházení a filtrování historie transakcí s možností exportu dat pro reporty nebo audity.
Platební požadavky: Vytváření a správa odchozích platebních požadavků s podporou generování SEPA XML.
Zpracování faktur: Výběr a příprava přijatých faktur k platbě včetně přístupu k detailům dodavatele a banky.
Přepínání účtů: Snadné přepínání mezi více bankovními účty propojenými s uživatelským profilem.
Filtry a vyhledávání: Dynamické filtry a možnosti vyhledávání podle data, ID, dodavatele nebo vlastních štítků.

Výhody:

Zjednodušuje finanční pracovní postupy pro účetní a treasury týmy
Snižuje manuální chyby při zadávání plateb a zpracování faktur
Zvyšuje přehled napříč všemi bankovními aktivitami
Podporuje soulad díky exportu a funkcím vhodným pro audity
Umožňuje rychlé rozhodování díky finančním datům v reálném čase

Aplikace Platby je ideální pro finanční týmy, účetní a koordinátory plateb, kteří hledají spolehlivé a uživatelsky přívětivé řešení pro správu složitých finančních úkolů v rostoucí organizaci.

2. Hlavní funkce

1. 📊 Přehled

Sekce Přehled vám poskytuje rychlý pohled na propojené bankovní účty včetně základních bankovních a zůstatkových údajů.

Co uvidíte:

IBAN & Měna: Zobrazuje mezinárodní číslo účtu a provozní měnu.
BIC (SWIFT kód): Zobrazuje bankovní identifikační kód účtu.
Název účtu & detaily banky: Uvádí jméno majitele účtu a identifikační údaje banky.
Zůstatky (dle oprávnění):
Dostupný zůstatek – Prostředky aktuálně dostupné pro transakce.
Zaúčtovaný zůstatek – Prostředky zaúčtované v účetní knize.
Konečný zaúčtovaný zůstatek – Konečný zaúčtovaný stav na konci bankovního dne.

2. 💸 Transakce

Sekce Transakce vám pomáhá kontrolovat a analyzovat finanční pohyb na účtech.

Klíčové funkce:

Výběr časového období: Filtrování transakcí podle:
Aktuální měsíc
Aktuální týden
Minulý týden
Vlastní časové období
Detaily transakce: Kompletní informace:
Odesílatel & Příjemce
Částka & Měna
Variabilní symbol & Poznámky
Export do Excelu: Stažení dat transakcí ve formátu .xlsx pro reporty nebo audity.

3. 🧾 Platební požadavky

V sekci Platební požadavky můžete efektivně zadávat a spravovat odchozí platby.

Klíčové funkce:

Vytvořit platební požadavek:
Zadejte údaje o dlužníkovi, datum platby, částku a poznámku.
Správa požadavků:
Úprava, smazání nebo opětovné zadání požadavků
Generování SEPA XML souborů pro bankovní zpracování (formát PAIN 001)
Sledování stavu:
Sledování průběhu požadavku:
- Koncept
- Zpracovává se
- Dokončeno
- Zamítnuto

4. 📥 Přijaté faktury v aplikaci Platby

Tato sekce umožňuje spravovat příchozí faktury a připravit je k platbě přímo v aplikaci Platby.

Co můžete dělat:

Filtrování faktur:
Filtrovat podle data, jména dodavatele, čísla faktury a dalších údajů.
Výběr faktur:
Vybrat konkrétní faktury pro zahrnutí do platebních požadavků.
Zobrazení detailů faktury:
Jméno dodavatele & bankovní údaje (IBAN/BIC)
Stav platby & data splatnosti
Daňové & DIČ informace

⚠️ Poznámka:
Zobrazují se pouze schválené a nezaplacené přijaté faktury pro zahrnutí do schvalovacího procesu platebních příkazů.
To zajišťuje, že k platbě jsou vybírány pouze platné a čekající faktury.

5. 🔁 Přepínání bankovních účtů

Snadno spravujte více účtů přepínáním přímo v aplikaci.

Funkce:

Zobrazit všechny účty: Seznam všech propojených bankovních účtů.
Přepnout účet: Vyberte účet pro zobrazení jeho transakcí a správu plateb.

3. Možnosti filtrování

Aplikace obsahuje různé filtrační nástroje, které vám pomohou najít přesně to, co potřebujete:

Filtry podle data:
Filtrování transakcí a faktur podle data vystavení, splatnosti nebo dodání.
Textové filtry:
Vyhledávání podle:
- Číslo faktury
- Jméno dodavatele
- IČO
- DIČ / VAT ID
Řazení:
Seřazení výsledků podle data vystavení, dodání nebo čísla faktury.

4. Systémové požadavky

Pro efektivní používání aplikace Platby zajistěte následující:

Internetové připojení: Stabilní připojení je nutné pro všechny transakce a aktualizace.
Přístup k bankovnímu účtu: Musíte mít oprávnění pro přístup a správu propojených účtů.
Webový prohlížeč: Používejte moderní prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, Safari) pro nejlepší výkon a kompatibilitu.

⚠️ Poznámka:
Správa propojených bankovních účtů je dostupná v sekci Nastavení.
Přístup vyžaduje odpovídající uživatelská oprávnění pro zobrazení nebo úpravu propojení účtů.

5. Podpora a zdroje

Pokud narazíte na problémy nebo máte otázky:

Kontaktujte svou HR administraci pro vedení.
Online zdroje: Zkontrolujte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
Podpora Pulsawork: Obraťte se na podporu prostřednictvím portálu podpory.

Tato podrobná příručka vám pomůže efektivně používat Pulsawork's Payments App, od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a extrakci dat pomocí AI. Přejeme úspěšné platby! 🚀

6. Často kladené otázky (FAQ)

Jak vytvořím nový platební požadavek?

Přejděte do sekce Platební požadavky, klikněte na "Vytvořit platební požadavek" a vyplňte požadovaná pole.

Mohu exportovat své transakce?

Ano. Přejděte do sekce Transakce a klikněte na "Export do Excelu".

Jak přepínat mezi bankovními účty?

Otevřete panel Přepínání bankovních účtů a vyberte účet, který chcete spravovat.

Co dělat, když je platební požadavek zamítnut?

Zkontrolujte důvod zamítnutí v sekci Platební požadavky. Opravte problém a požadavek znovu zadejte.

Jak mohu filtrovat faktury podle data?

Použijte datumový filtr v sekci Přijaté faktury pro výběr požadovaného časového období.