Užívateľská príručka pre aplikáciu Platby

Vitajte v aplikácii Platby — výkonnom nástroji na správu bankových účtov, sledovanie transakcií, vybavovanie platobných požiadaviek a spracovanie faktúr s jednoduchosťou a presnosťou.
Tento manuál vás prevedie jednotlivými funkciami a vysvetlí, ako aplikáciu efektívne využívať na zjednodušenie finančných operácií.

1. Úvod

Aplikácia Platby je centralizovaná platforma určená na správu finančných operácií naprieč viacerými bankovými účtami. Poskytuje používateľom bezpečné a efektívne nástroje na správu transakcií, zadávanie platobných požiadaviek, kontrolu faktúr a generovanie SEPA súborov na spracovanie.

Aplikácia zjednodušuje každodenné finančné procesy tým, že ponúka prístup k bankovým dátam v reálnom čase, úplnú viditeľnosť stavu platieb a výkonné filtračné nástroje na vyhľadávanie a reportovanie. Či už spravujete platby dodávateľom, interné prevody alebo kontrolujete pohyb na účtoch, aplikácia Platby zabezpečuje transparentnosť, presnosť a kontrolu.

Kľúčové funkcie:

Prehľad bankových účtov: Zobrazenie IBAN, BIC, názvu účtu, zostatkov (dostupný, zaúčtovaný, konečný) a detailov prepojenej banky.
Správa transakcií: Prehliadanie a filtrovanie histórie transakcií s možnosťou exportu dát na reporty alebo audity.
Platobné požiadavky: Vytváranie a správa odchádzajúcich platobných požiadaviek s podporou generovania SEPA XML.
Spracovanie faktúr: Výber a príprava prijatých faktúr na platbu vrátane prístupu k detailom dodávateľa a banky.
Prepínanie účtov: Jednoduché prepínanie medzi viacerými bankovými účtami prepojenými s používateľským profilom.
Filtre a vyhľadávanie: Dynamické filtre a možnosti vyhľadávania podľa dátumu, ID, dodávateľa alebo vlastných štítkov.

Výhody:

Zjednodušuje finančné procesy pre účtovné a treasury tímy
Znižuje manuálne chyby pri zadávaní platieb a spracovaní faktúr
Zvyšuje prehľad naprieč všetkými bankovými aktivitami
Podporuje súlad vďaka exportu a funkciám vhodným na audity
Umožňuje rýchle rozhodovanie vďaka finančným dátam v reálnom čase

Aplikácia Platby je ideálna pre finančné tímy, účtovníkov a koordinátorov platieb, ktorí hľadajú spoľahlivé a užívateľsky prívetivé riešenie na správu komplexných finančných úloh v rastúcej organizácii.

2. Hlavné funkcie

1. 📊 Prehľad

Sekcia Prehľad vám poskytuje rýchly pohľad na prepojené bankové účty vrátane základných bankových a zostatkových údajov.

Čo uvidíte:

IBAN & Mena: Zobrazuje medzinárodné číslo účtu a prevádzkovú menu.
BIC (SWIFT kód): Zobrazuje bankový identifikačný kód účtu.
Názov účtu & detaily banky: Uvádza meno majiteľa účtu a identifikačné údaje banky.
Zostatky (podľa oprávnení):
Dostupný zostatok – Prostriedky aktuálne dostupné na transakcie.
Zaúčtovaný zostatok – Prostriedky zaúčtované v účtovnej knihe.
Konečný zaúčtovaný zostatok – Konečný zaúčtovaný stav na konci bankového dňa.

2. 💸 Transakcie

Sekcia Transakcie vám pomáha kontrolovať a analyzovať finančný pohyb na účtoch.

Kľúčové funkcie:

Výber časového obdobia: Filtrovanie transakcií podľa:
Aktuálny mesiac
Aktuálny týždeň
Minulý týždeň
Vlastné časové obdobie
Detaily transakcie: Kompletné informácie:
Odosielateľ & Príjemca
Suma & Mena
Referencia platby & Poznámky
Export do Excelu: Stiahnutie dát transakcií vo formáte .xlsx na reporty alebo audity.

3. 🧾 Platobné požiadavky

V sekcii Platobné požiadavky môžete efektívne zadávať a spravovať odchádzajúce platby.

Kľúčové funkcie:

Vytvoriť platobnú požiadavku:
Zadajte údaje o dlžníkovi, dátum platby, sumu a referenciu.
Správa požiadaviek:
Úprava, zmazanie alebo opätovné zadanie požiadaviek
Generovanie SEPA XML súborov na bankové spracovanie (formát PAIN 001)
Sledovanie stavu:
Sledovanie priebehu požiadavky:
- Návrh
- Spracováva sa
- Dokončené
- Zamietnuté

4. 📥 Prijaté faktúry v aplikácii Platby

Táto sekcia umožňuje spravovať prichádzajúce faktúry a pripraviť ich na platbu priamo v aplikácii Platby.

Čo môžete robiť:

Filtrovanie faktúr:
Filtrovať podľa dátumu, mena dodávateľa, čísla faktúry a ďalších údajov.
Výber faktúr:
Vybrať konkrétne faktúry na zahrnutie do platobných požiadaviek.
Zobrazenie detailov faktúry:
Meno dodávateľa & bankové údaje (IBAN/BIC)
Stav platby & dátumy splatnosti
Daňové & IČ DPH informácie

⚠️ Poznámka:
Zobrazujú sa iba schválené a nezaplatené prijaté faktúry na zahrnutie do schvaľovacieho procesu platobných príkazov.
To zabezpečuje, že na platbu sú vybrané iba platné a čakajúce faktúry.

5. 🔁 Prepínanie bankových účtov

Jednoducho spravujte viac účtov prepínaním priamo v aplikácii.

Funkcie:

Zobraziť všetky účty: Zoznam všetkých prepojených bankových účtov.
Prepnúť účet: Vyberte účet na zobrazenie jeho transakcií a správu platieb.

3. Možnosti filtrovania

Aplikácia obsahuje rôzne filtračné nástroje, ktoré vám pomôžu nájsť presne to, čo potrebujete:

Filtre podľa dátumu:
Filtrovanie transakcií a faktúr podľa dátumu vystavenia, splatnosti alebo dodania.
Textové filtre:
Vyhľadávanie podľa:
- Číslo faktúry
- Meno dodávateľa
- IČO
- DIČ / IČ DPH
Zoradenie:
Zoradenie výsledkov podľa dátumu vystavenia, dodania alebo čísla faktúry.

4. Systémové požiadavky

Pre efektívne používanie aplikácie Platby zabezpečte nasledovné:

Internetové pripojenie: Stabilné pripojenie je potrebné pre všetky transakcie a aktualizácie.
Prístup k bankovému účtu: Musíte mať oprávnenie na prístup a správu prepojených účtov.
Webový prehliadač: Používajte moderný prehliadač (Chrome, Firefox, Edge, Safari) pre najlepší výkon a kompatibilitu.

⚠️ Poznámka:
Správa prepojených bankových účtov je dostupná v sekcii Nastavenia.
Prístup vyžaduje príslušné užívateľské oprávnenia na zobrazenie alebo úpravu prepojení účtov.

5. Podpora a zdroje

Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:

Kontaktujte HR administrátora pre radu.
Online zdroje: Navštívte Pulsawork Help Center pre návody a FAQ.
Podpora Pulsawork: Obracejte sa cez portál podpory.

Tento podrobný manuál vám pomôže efektívne využívať aplikáciu Platby Pulsawork – od jednoduchého vyhľadávania po hromadné akcie a AI extrakciu dát. Veľa úspechov pri platbách! 🚀

6. Najčastejšie otázky (FAQ)

Ako vytvorím novú platobnú požiadavku?

Prejdite do sekcie Platobné požiadavky, kliknite na "Vytvoriť platobnú požiadavku" a vyplňte požadované polia.

Môžem exportovať svoje transakcie?

Áno. Prejdite do sekcie Transakcie a kliknite na "Export do Excelu".

Ako prepínať medzi bankovými účtami?

Otvorte panel Prepínanie bankových účtov a vyberte účet, ktorý chcete spravovať.

Čo robiť, ak je platobná požiadavka zamietnutá?

Skontrolujte dôvod zamietnutia v sekcii Platobné požiadavky. Opravte problém a požiadavku znovu zadajte.

Ako môžem filtrovať faktúry podľa dátumu?

Použite dátumový filter v sekcii Prijaté faktúry na výber požadovaného časového obdobia.